美伊谈判陷入僵局，油价涨超 5%，半导体与光通信板块承压

8 月 11 日，美国总统特朗普周一回应伊朗提出的和平协议条件，要求伊朗为战争、袭击和抗议活动中的死者提供赔偿。相关表态使霍尔木兹海峡重开谈判进一步复杂化。与此同时，伊朗官员重申赔偿诉求，并将其与霍尔木兹海峡开放直接挂钩。

美伊谈判前景再度恶化，霍尔木兹海峡重开谈判陷入僵局，推动国际油价大幅反弹。周一，WTI 原油期货重新站上 82 美元/桶，日内涨超 5%；布伦特原油突破 87 美元/桶，并录得四连涨。

能源价格快速上涨，重新推高市场对通胀及美联储年内加息的担忧，美债收益率全线上行。

美股周一收盘，道指跌 0.1%，标普 500 指数跌 0.06%，纳指跌 0.32%。半导体板块承压，费城半导体指数收跌 2.94%。

报道称，英伟达联手华尔街机构筹划 5000 亿美元 AI 基建融资，部分投资者担忧此类安排可能形成“循环融资”结构，并对 AI 需求真实性产生质疑。

半导体股普跌：Arm 跌 5.21%，迈威尔科技跌 4.65%，英特尔跌 4.06%，高通跌 3.39%，应用材料跌 3.16%，英伟达和 AMD 均跌 2.86%。

光通信概念股跌幅居前：Coherent 跌 14.26%，Lumentum 跌 8.61%，Ciena 跌 5.98%，Astera Labs 跌 5.07%，康宁跌 4.78%，Credo 跌 3.98%。

存储板块表现分化：闪迪涨 2.12%，西部数据涨 0.93%；海力士跌 1.90%，美光科技跌 1.89%，希捷科技跌 1.45%。