1. 英伟达将于美股周三盘后公布第二季度财报，市场将其视为检验 AI 交易热度的关键节点。华尔街预计其第二季度营收将超过 920 亿美元，第三季度营收约 1037 亿美元。本次财报及业绩指引或成为 AI 板块下一阶段走势的重要催化剂。
2. 美国 7 月 PCE 物价指数年率为 3.7%，与上月持平，高于市场预期的 3.6%；核心 PCE 年率为 3.3%，符合预期。数据公布后，利率期货显示市场预计美联储 9 月加息概率升至约 42%，此前约为 36%。
3. 路透调查显示，标普 500 指数预计将在 2026 年底达到 7900 点，高于 5 月调查的 7620 点；道琼斯工业平均指数预计将在 2026 年底达到 54500 点，高于此前的 52500 点。
4. 随着 2026 年美国中期选举进入 10 周倒计时，民主党目前在通用国会选票中领先约 6 个百分点。市场开始评估其若重新夺回国会控制权对金融市场的影响。分析认为，若民主党掌控国会，美国可能进入「分裂政府」状态，重大立法或陷入长期政治拉锯。
5. 阿里巴巴集团宣布完成 800 亿港元新股配售，向美国境外的非美国人士发行 7.1 亿股新普通股，每股配售价为 112.70 港元。公司计划将配售所得净额全部用于加强全球 AI 布局。
6. MiniMax 披露，7 月 Token 消耗量已达到 1 月的 20 倍，第二季度收入较第一季度环比增长 81.8%，8 月 ARR 进一步提升至超过 8 亿美元。
7. 三星电子与 SK 海力士计划在今年下半年增加对英伟达的 8 层 HBM4 内存供应量，以保障各类型 HBM 内存供应稳定，并兼顾产品发热量。据了解，8 层内存极有可能成为下一代 HBM4E 的旗舰产品。
8. 约 8.17 万枚比特币期权将于本周五北京时间 16:00 在 Deribit 到期，名义价值约 64.4 亿美元，或进一步放大市场波动。其中看涨期权约 4.46 万张，看跌期权约 3.71 万张，Put/Call 比为 0.83，整体偏多。当前最集中的看涨期权行权价为 7.5 万美元和 8 万美元，对应未平仓名义价值分别约 2.36 亿美元和 1.57 亿美元。
9. 美国银行维持英伟达「买入」评级及 350 美元目标价。该行预计，在 Vera Rubin 量产扩张推动下，英伟达第二财季营收及业绩指引可能再次超出市场预期 3% 至 4%。美国银行认为，市场更应关注英伟达是否披露为确保芯片供应、电力、AI 模型及客户需求而签订的多年期资产负债表外承诺。
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